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2004年公司年报经营情况分析摘要

更新日期: 2005年07月02日 【字体:
  
    一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
    
    2004年,公司三北战略布局基本完成,并初见成效,水泥及水泥熟料的产销量大幅上升,通过规模扩张,充分消化了煤电运价格大幅上涨等不利因素,使公司保持了平稳的利润水平,公司运营质量进一步提高。
    
    报告期内,公司生产水泥823.39万吨(母公司368.77万吨),去年同期生产水泥589.99万吨(母公司337.90万吨),同比增长39.56%;生产熟料699.84万吨(母公司325.94万吨),去年同期生产熟料532.55万吨(母公司321.70万吨),同比增长31.41%。报告期内,公司销售水泥751.50万吨(母公司410.04万吨),去年同期销售水泥585.75万吨(母公司331.83万吨),同比增长28.30%;销售熟料134.83万吨(母公司56.69 万吨),去年同期销售熟料133.84万吨(母公司84.46万吨),同比增长0.74%;出口水泥55.63万吨(母公司35.17万吨),去年同期出口8.15万吨(母公司8.15万吨),同比增长582.58%。
 
    报告期内,公司实现主营业务收入183,384.69万元,去年同期142,428.46万元,同比增长28.76%;实现净利润14,299.12万元,去年同期14,730.19万元,同比降低2.93%;应收帐款原值35,478.11万元,去年同期46,031.14万元,同比降低22.93%,货款回收率达105.21。
 
     二、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
 
    2004年,由于煤、电、运输价格大幅上涨,使公司主营业务成本大幅上升,导致公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比减少6.66个百分点。
 
    公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
 
    三、在经营中出现的问题与困难及解决方案
   
    2004年,公司经营中出现的问题与困难主要是煤炭价格持续上涨,电价上涨,使生产成本增加;由于公路治理,运费上涨,使原材料进厂和产品出厂成本有较大幅度提高。以公司本部为例,2003年平均每吨燃煤进厂成本218.32元,2004年平均每吨燃煤进厂成本309元,致使吨水泥成本增加8.68元,2004年底,山西大同煤到厂价达到 每吨440吨;电价每千瓦时增长0.02元,使吨水泥成本增加3.04元。
   
    煤、电、运三项涨价,对公司2004年度的经营产生了很大的影响。与2003年相比,全公司吨水泥制造平均成本为157.92元,比去年同期上涨了10.14元,减利7486.3 万元,吨熟料制造成本为116.48元,比去年同期上涨了3.36元,减利889.40万元。
  
    面对严竣的困难,公司采取了积极的消化措施:一是充分利用低价替代资源,消化物价上涨因素。通过技术改造,大规模应用磷石膏、无烟煤等廉价物料,努力挖掘利用“三废资源”,从而替代高价辅料进行生产,既节省了采购费用,又用足用好了工业“三废”免税优惠政策;二是全公司包括子公司全部实施全面预算管理,努力降低各种材料费用、维修费用、外委劳务费用和管理费用,全方位降本增效;三是通过进行工艺调整,增加可用煤的品种,降低了煤的采购成本;四是加快低温余热发电机组项目建设,并于2005年2月并网调试,即将建成投产,投产后可以减少外购电量, 降低用电成本。五是公司收购了集团公司汽运公司,2005年拟组建物流中心,对公司物流进行优化,从而降低运输成本。
   
    上述消化措施,有的已在2004年度取得显著成效,有的将在2005年充分发挥效应。2005年公司将继续努力推进消化措施,将煤、电、运涨价影响减利控制到最低程度。
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